Fallstudie: Hur din slutförluststrategi kan förstöra den bästa handelsmetoden Innehåll i denna artikel Korrekt stoppförlustplacering kan göra skillnaden mellan ett vinnande ett förlorande system Har du någonsin sett en annons för en handelsstrategi som främjade den mest sofistikerade stoppstrategin Vem vill höra om slutar ändå, när allt du behöver är ett handelssystem som ger dig bästa möjliga inmatning, rätt. Problemet är att handel fungerar inte så här. Stoppar förlustplacering är det som verkligen gör skillnaden mellan ett förlorande och ett vinnande handelssystem. Hur ofta har du blivit stoppad med några punkter och såg prisposten direkt till ditt mål efteråt Eller undrar du om dina order för stoppavdrag är för långt borta och du kan få ett mycket bättre belönings-riskförhållande genom att placera slutar närmare din post Och hur skulle din prestation se ut om du kunde sluta öka utlösningsavslutningsorder Ja, sluta förlustplacering är mer än du bara än bara väljer en slumpmässig prisnivå på diagrammen. Först visar vi dig hur olika samma handelsstrategi har utförts med hjälp av 2 olika stoppförluststrategier och vi ger sedan några tips för att förbättra din stoppförlustplacering. Hur viktigt stoppförlustplacering kan vara för din prestation Följande två diagram visar aktiekurvorna för en handelsmetod där vi testat två olika stoppförluststrategier. Båda graferna är baserade på en handelsmetod som använder exakt samma post och tar vinststrategi. Den enda skillnaden är hur vi ställde stoppet när vi kom in i handeln och hur stoppet flyttades när vi var i handeln. Det övre diagrammet är hur en egenkapitalgrafik ska se ut som dessa resultat har uppnåtts med inställd och göm-tillvägagångssätt. vilket betyder att efter att handeln hade kommit in, hade vi inte berört den tills priset antingen nådde vår vinst eller stoppförlusten. Diagrammet nedan har exakt samma post och tar vinstkriterier, men en annan stoppförlust och handelshanteringsmetod hade använts. Med stop-loss-tillvägagångssättet i den lägre strategin slog vi stoppet aktivt under handlarna för att skydda positionen och även partiella vinster hade tagits före nyheter eller högriskhändelser. Obs! Meddelandet här föreslår inte att du inte berör dina affärer efter att du har angett dem, men för att testa olika stoppförlust - och handelshanteringsstrategier och analysera effekterna på din tradingprestanda. Komplexiteten av stoppförlustplacering Det finns 2 väldigt viktiga faktorer som handlare inte är medvetna om när det gäller att stoppa förlustplacering: Din strategi för stoppstrategi kommer att avgöra om din handelsstrategi kommer att vara lönsam eller konsekvent förlora pengar. Du måste ständigt spåra , omvärdera och ändra din strategi för stoppförluster baserat på nuvarande marknadsförhållanden Med kapitaldiagrammen ovan har vi redan illustrerat hur en stoppförlust och handelshantering kan göra skillnaden mellan en vinnande och en förlorande handelsstrategi, men den andra punkten är ännu viktigare. Makroekonomiska variabler, politiska och geopolitiska händelser, penningpolitiken och miljontals olika finansiella aktörer skapar och formar finansmarknaderna och därmed sättet på prisutvecklingen, utvecklingen av volatiliteten och trendändringar 8211 alla dessa faktorer har ett direkt inflytande på hur företagen måste anpassa sina stoppa placeringsstrategin. Att hålla reda på förändringar i volatiliteten och om du skulle kunna ställa stannar närmare i tider med låg volatilitet eller måste öka avstånden när volatiliteten stiger är bara en aspekt som handlarna måste vara medvetna om. Om du vill genomföra en strategi för stoppavbrott och handelshantering kan du använda följande punkter som en riktlinje: Använd inte samma stoppförlust tillvägagångssätt på olika marknader och tidsramar. Flytta inte din stoppförlust för att jämföras. Fortsätt spåra hur pris rör sig när du är i dina affärer. Håller priset nära ditt stopp och träffar dem enkelt eller ställer du din stoppförlust för långt. En bra handelsdagbok hjälper dig med det. Att inte använda ett stopp är inte ett alternativ. Den främsta anledningen till att de flesta handlare inte spenderar tillräckligt med tid att tänka och utvärdera deras stop loss approach är att det kräver ansträngning. Den professionella handlaren förstår att korrekt stoppförlustplacering kan göra hela skillnaden i världen. 5 saker Traders blir fel om handel och deras slutförlust strategi När du har gått in i din handel blir posten irrelevant och handelshantering är den enda faktorn som gör skillnaden mellan den förlorande amatörföraren och den konsekvent lönsamma näringsidkaren. Amatörhandlare gör några kritiska misstag när det gäller att stoppa förlustorder och handelshantering: 1. Handelsguruer, böcker och handelsstrategier ligger till dig Varje gång du ser någon som erbjuder en kurs eller marknadsför en handelsstrategi, kommer de att visa dig affärer och märka deras perfekta poster och var de lämnar sina affärer för en vinst. Men om de inte pratar om stopp förlust placering, kommer de att skruva dig över och bara vara ett annat bluff erbjudande i världen av tvivelaktiga handel charlatans. Nästa gång du läser en handelsbok, besök en webbplats som erbjuder en handelsstrategi eller lyssna på personer i handelsfora, var noga med om de pratar om stoppförlustplacering eller helt försummar det. Ännu viktigare, om handlare visar att du kartlägger var de markerar affärer, titta noga på hur de lyckades dra tillbaka och omskolningar och analysera om det skulle ha varit sannolikt att stanna kvar i handeln, eller om de bara är efterhand handlare. 2. Bakgrundsfelet När du är stoppad, är det mycket lätt att säga att du borde ha ställt ditt stopp några få pips längre bort eller att du flyttat ditt stopp för snabbt nära aktuellt pris. När handlare ser att deras stopp var för stort, kommer de att använda en mindre på sin nästa handel och risken tas tidigare, samtidigt som deras risker minskas: belöningsförhållandet och förväntan på deras handelsprestanda. Tänk inte från en handel till nästa 8211 tror på lång sikt. Använd samma tillvägagångssätt för minst 30 8211 50 affärer innan du ändrar din stoppstrategi. 3. Den jämnare näringsidkaren Aktiekurvorna ovan visar vad som kan hända med en bra handelsstrategi om du inte handlar baserat på goda handelsprinciper, men på känslor som rädsla och girighet i kombination med brist på sunt förnuft. Att flytta en stoppförlust för att bryta jämnt är en av de största amatörflyttningarna i handeln. Punkten för din inmatning, särskilt om du handlar de uppenbara rörliga medeltalen eller stöd - och motståndsnivåer, är mycket uppenbart och de smarta handlare kommer att veta var amatörhandlare får sina positioner och att de flyttar slutar för att bryta jämnt. Detta gör att jaga jakt mycket lätt. 4. Att inte använda ett stopp ger dig flexibilitet och undviker att stoppa jakt. Myten som inte använder en stoppförlust ger dig en viss flexibilitet för att reagera på plötsliga prisdragningar är en av de värsta sakerna som vanlig handelskunskap föreslår till handlare. Att inte använda ett stopp innebär att du riskerar att bli utplånad i en enda handel eller åtminstone förlora så mycket pengar att det avbryter månader med bra och konsekvent handel. Dessutom är det omöjligt att använda en strategi för god pengar och positionering om du inte använder en stoppförlustorder. 5. Pris rör sig i vågor Majoriteten av affärer tar inte av och går rakt in i vinst, men rör sig fram och tillbaka. Medan ett stopp för att skydda din position kan bra, det sätt som handlarna utför detta koncept kommer att förstöra alla lönsamma system. Det är därför viktigt att ge ditt handelsrum att andas och inte flytta din stoppförlust till nära aktuellt pris och redskapet fastställde regler för att hantera din stoppförlust. Riskavskrivning Handel Futures, Forex, CFDs och aktier innebär risk för förlust. Var vänlig överväga om sådan handel är lämplig för dig. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Artiklar och innehåll på denna webbplats är endast avsedda för underhållning och utgör inte investeringsrekommendationer eller råd. Fullständiga villkor Bildkredit: Traditionella bilder och bildlicenser laddas ner och erhållits via Fotolia. Flaticon. Freepik och Unplash. Handelsdiagram har erhållits med Tradingview. Stockcharts och FXCM. Icon design av Icons8Setting Solid Stop-förluster i varje handel 06052014 9:00 EST Casey Stubbs grundare, Winners Edge Trading En integrerad del av att vara en framgångsrik Forex Trader är möjligheten att följa en strategi och genomföra handelsplaner som stöder det, och en etablerad stop-loss är viktigt för att göra det för dig, säger Casey Stubbs of WinnersEdgeTrading. Förvaltningen av dina slutförluster är grundutbildning för en ny forex-näringsidkare som vill bli framgångsrik. Det här är den order som du placerar som kommer att stänga din handelsposition när den når maximalt antal pengar, eller pips, du är villig att förlora. Din personliga handelsstrategi och plan för den handeln bör diktera när du drar ut för att minimera dina förluster och maximera dina vinster. Vad är så viktigt om stoppet Varje handel kommer med en viss risk och eftersom det inte finns något tydligt sätt att veta framtida priser, trots att informationen är tillgänglig måste du ha en tydlig gräns för hur mycket du är villig att förlora. Traders gör bra erbjudanden mesteparten av tiden, där de gör misstag är med deras förlusthantering. Om du förlorar mer än hälften av vad du får, kommer du att tömma ditt konto innan du någonsin ser några reella vinster. För en näringsidkare som inte bedömer risken korrekt och fastställer rätt stoppförlust kan de behöva göra vinnande affärer minst 70 av tiden för att bara bryta sig. För att undvika de fruktansvärda oddsna ser jag alltid ut att mitt vinstmål är minst lika långt som mitt stopp. Om jag till exempel öppnar med ett 100-pip-stopp, så försäkrar jag mig om att balansera det med minst ett 100 pip vinstmål. Detta håller mina odds på en jämn 5050. Detta är bara teoretiskt är verkligheten en näringsidkare är oftare än fel, vilket gör de faktiska oddsen ännu bättre. Varför inte spela det med örat Winging din stop-loss är aldrig en bra idé, oavsett hur mycket du tittar på din handel. Människor är naturligt konkurrenskraftiga och har en tendens att stanna längre, i hopp om att återvinna förlusten istället för att böja sig graciöst och erkänna nederlag. Detta kommer oundvikligen leda till att näringsidkaren förlorar ännu mer pengar än om de hade följt sin plan och följde den förlust som fastställdes. Välja en Stop-Loss strategi Att veta hur du ska ställa in din stopp-förlust är en viktig del av din handelsstrategi. Inte alla metoder skapas lika och det kan ta ett antal missar innan du hittar den metod som fungerar bäst för dig. Nyckeln är att prova ut för ett antal affärer innan du avvisar det. Du bör också ta bra noter i din tidskrift. Du kommer att vilja ha ett spår av hur du handlade och varför du kom till varje beslut för att säkerställa fortsatt framgång. NÄSTA SIDAN: Metoder för Stop-Loss-planen Det finns ett antal metoder som kan användas för att ställa in din stop-loss-plan: Statisk Stopp: Detta är det mest grundläggande stop-loss-systemet som en näringsidkare kan använda. Du bestämmer dig i pips där du vill dra ut ur handeln, både i händelse av förlust eller vinst. När handeln börjar, gör du inga justeringar utan väntar tills det spelas ut. Detta är en viktig del av att tjäna pengar på valutamarknaden. Om du inte har tålamod för att tillåta parametrarna som du bestämmer för att vara uppfyllda, kommer du inte kunna tjäna en betydande vinst. Genom att använda statiska stopp kan du enkelt höja risken för att belöna förhållandet. Kom ihåg att handlare är rätt mer än de har fel. Om du har fyra affärer körs, har varje set med en statisk förlust på 50 pips och en statisk vinst på 100 du utnyttjar dina odds. Detta gör att du kan visa en vinst efter varje runda. Statiska stopp på grundval av indikatorer: När din erfarenhet växer kan du börja använda marknadsindikatorer för att ställa in dina statiska stopp. Vridpunkter, prissvängningar och genomsnittligt sant intervall kan alla hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut om hur du ställer in din stoppavbrott. Till exempel när valutamarknaden är flyktig uppfattas en stop-loss på 50 pips som ett litet drag. Använda indikatorer för att bestämma ett statiskt stopp är ett mer sofistikerat verktyg för näringsidkaren att använda. Trailing Stops: Med den här metoden kan du justera din stop-loss om din handel går bra så att om det ändrar riktning kommer du att bryta jämnt istället för att drabbas av förlust. Om du har möjlighet att flytta din slutförlust till det ursprungliga inträdespriset än du helt eliminerat risken och kan nu låta handeln rida medan du placerar din risk någon annanstans på marknaden. Det finns tre sätt att dra nytta av bakåtstoppets tillvägagångssätt: Dynamic Trailing Stop: Det här är det enklaste sättet att börja när du experimenterar med den efterföljande stoppförlustmetoden. Din stoppförlust är inställd för att gå framåt med varje pip som rör sig mot ditt mål. Fast trailing Stop: Med den här metoden väljer näringsidkaren ett steg, säg 5, att handeln måste gå framåt för att stoppförlusten ska kunna justeras i samma takt. Manual Trailing Stops: För en oerfaren trader är denna metod den mest riskerade och bör undvikas. För att det ska fungera måste du flytta stoppen själv när värdena ändras. Detta är en metod som jag personligen avskyr från eftersom det finns för många variabler. Plus risken att bli sugd i att göra känslomässiga beslut går för högt. Jag tycker alltid att det är bäst att välja en metod som gör att handeln kan rida med så lite inmatning från näringsidkaren som möjligt. En integrerad del av att vara en framgångsrik Forex Trader är förmågan att följa en strategi och genomföra handelsplaner som stöder den. En etablerad stop-loss är viktigt för att göra det arbetet för dig. När du väl har läst hur du balanserar din stoppavbrott med ett vinstmål som resulterar i att endast vinster eller raster går iväg, då har du behärskat konsten att veta hur man luta sig tillbaka och låta dina pengar fungera för dig. Aktivera JavaScript för att se kommentarerna från Disqus. Du är här: Hem Hur man handlar Hur man använder sluta lossa vinst effektivt i handel Hur man använder stoppa lossa vinst effektivt i handel Stoppa förluster och ta vinstnivåer används av valutahandeln för att skydda dem från onödig finansiell risk och också för att se till att vinster tas för framgångsrika affärer. Stopp förluster och ta vinstnivåer är båda order som placeras på marknaden för att stänga en öppen position. Näringsidkare som följer en viss strategi kommer sannolikt att nominera sin slutförlust och vinstnivå samtidigt som de går in i handeln. Båda dessa typer av order ingår i en strategi för handläggare av riskhantering och säkerställer en solid penninghantering för att kontrollera total potentiell förlust och vinst för varje handel. Även om sluta förluster är anställda av nästan alla valutahandlare, kan vinstnivåer ses som mindre nödvändiga, även om de tar bort många av problemen som handlar om handlare som håller vinnande positioner. Vad du bör veta i förväg är att det beror på Forex-mäklaren om en stoppförlust utförs korrekt. Din bästa stoppstrategi är värdelös med fel mäklare. Vi rekommenderar starkt att handla med en professionell mäklare som Dukascopy som är en av de mest pålitliga och snabbaste plattformarna där ute. Du borde ha ett fungerande handelskonto med en tillförlitlig mäklare så här innan du går vidare. Klicka här för att anmäla dig till Dukascopy och ta en titt på dig själv. Viktigheten av att stoppa förlusten och ta vinstorder. Stopp förluster och ta vinstnivåer är viktiga för att hjälpa till med att ta bort nödvändigheten att fatta känslomässiga beslut i realtidshandel. Psykologin i handel tyder på att marknaderna styrs av rädsla och girighet. Även om olika handlare kommer att uttrycka olika nivåer av hur mycket de är villiga att förlora eller vinna från en handel, sluta förluster och ta vinstnivåer gör det möjligt att mekanisera. Det innebär att vinstaffärer inte är mindre benägna att gå in för att förlora positioner och misslyckade affärer inte kommer att leda till katastrofala förluster. Sluta förluster är också viktiga på grund av volatiliteten som kan förekomma i forexmarknader med plötsliga och oförutsägbara nyheter och händelser som kan orsaka stora drag och orsaka stora förluster. Även om regelbundna stoppförlustbeställningar inte garanteras och därför kan utsättas för liknande släppning på snabba marknader, är det möjligt att garantera stopp med många mäklare som kan försvara handlare mot dessa rörelser. Finansiella stoppförluster Slutförlustnivåerna bör beräknas under beredningen av handeln, eftersom de utgör en väsentlig del av en handelsstrategi för pengar och riskhantering. Beräkningen bör baseras på två faktorer. Den första av dessa är hur mycket risk de kommer att avslöja handelskonto till under varje handel. Helst bör detta begränsas till 2 av kontot värde som ett absolut maximum. Den andra faktorn är att stoppförlusten ska vara i förhållande till de potentiella vinsterna och därmed ta vinstnivån. Idealt sett bör risken för förluster på varje handel inte vara större än den potentiella vinsten. Tekniska stoppförluster Några erfarna valutahandlare föredrar att använda tekniska stoppförlustnivåer för att skydda sina konton. Dessa stoppförlustnivåer gynnar swinghandlare som håller långsiktiga positioner och kräver att handeln har en rimlig mängd utrymme att andas. Anledningen till att dessa slutar är tekniska är att de vanligtvis placeras på nivåer som skulle visa att handeln har misslyckats om de skulle utlösas. Bland annat kan detta vara över eller under ett nyckelstöd eller motståndsnivå, pivotnivå eller identifierad Elliot-våg inom ett prisdiagram. Trots att tekniska stoppförluster kan ge mer flexibilitet till valutahandlare är de i allmänhet endast anställda där den potentiella vinsten förväntas långt överstiga förlusten att dessa stoppar förluster. När en stoppförlust kan flyttas Även om det anses vara oklokt att bli van vid att förlänga stoppförluster när handeln är aktiv och när priset rör sig närmare den ursprungliga nivån, tycker de flesta handlare om att flytta sin stoppförlust till jämn gång en gång handeln går in i vinst. Genom att flytta stoppförlusten till ingångspriset blir en handel nästan helt riskfri och tillåter näringsidkaren att helt fokusera på den vinstnivå som de behöver. Att anta en vinstorder när stoppförlusten går i paus kommer även att hjälpa till med svårigheterna att veta när man ska stänga handeln. Innan vi går in i detalj, var god och välj en pålitlig mäklare med en bra plattform som så småningom utför stoppförluster. Ett bra exempel är AvaTrade, en av de största och mest pålitliga mäklare på marknaden. Om du inte har ett konto där, ska du registrera dig här och börja handla med effektiva stoppförluster. Handla med marknadsledaren nu: 25 dollar välkomstbonus utan inbetalning Plus500 är en av de mest populära mäklare och har en utmärkt kundservice. Du kan börja med endast 100 minsta insättning och handla Forex marknaden, råvaror och massor av index. Börja handla på Plus500 idag Riskmeddelande: CFDs kan sätta din kapital i riskzonen om de används på ett spekulativt sätt.
No comments:
Post a Comment